| ISIN | LU2238329549 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional EUR Hedged (ACC) Capitalisation |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 4.47 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 4.46 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 4.51 EUR | 07.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 4.36 EUR | 03.01.2025 |
| NAV * | 4.47 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.94% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.95% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +0.11% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +0.38% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +0.34% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | -0.33% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +0.34% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | -2.62% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | -17.62% |
16.02.2021 - 06.11.2025
16.02.2021 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |