SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony CHF Bond Fund M

Dati di base

ISIN CH1460464386
Numero di valore 146046438
Bloomberg Global ID SYNCHBM SW
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony CHF Bond Fund M
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** .
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.72 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 99.79 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 100.37 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 99.51 CHF 12.12.2025
NAV * 99.72 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 550'303'376
Attivo della classe *** 529'887'627
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.14% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.05% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.23% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi -0.28% 20.08.2025
08.01.2026
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.35%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.69%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.68%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.18%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.11%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.01%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% 0.91%
First Swiss Mobility 2022-1 AG 2.43% 0.76%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.72%
Glarner Kantonalbank 1.05% 0.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 15.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)