Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland Small & Mid Cap ALV T

Dati di base

ISIN CH1461268356
Numero di valore 146126835
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland Small & Mid Cap ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.57 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 98.46 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 101.43 CHF 15.09.2025
Min 52 settimani * 96.10 CHF 26.09.2025
NAV * 98.57 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 1'927'543
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -2.10% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi -1.43% 29.08.2025
09.10.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.88
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)