U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control AHC EUR

Dati di base

ISIN LU2705637325
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control AHC EUR
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to generate moderate return across the investment horizon mentioned below. The investment process starts with the determination by the Investment Manager of the expected return of each asset class over the next 5 years. These expected returns are the best estimates based on Investment Manager proprietary framework which includes long-term macroeconomic trends in demographics, labor force and productivity to define economic growth, inflation monetary and fiscal policy path as well as multiple valuation metrics over next 5 years. Based on that, an optimization process is used to define the strategic asset allocation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.62 EUR 23.10.2025
Prezzo precedente * 104.41 EUR 22.10.2025
Max 52 settimani * 104.70 EUR 08.10.2025
Min 52 settimani * 90.29 EUR 08.04.2025
NAV * 104.62 EUR 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 262'798
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.03% 31.12.2024
23.10.2025
Performance YTD (in CHF) +4.25% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +0.72% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +3.40% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +11.09% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +5.26% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +4.62% 02.10.2024
23.10.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 16.40%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 16.39%
Pictet-Short-Term Money Market USD I 13.85%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Acc 13.37%
iShares MSCI EM ETF USD Acc 10.37%
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35 CHF Aacc 9.10%
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF USD Acc 8.18%
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Acc 7.19%
Union Bancaire Prive 0.00 24-Xx 31/12u 5.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 2.50%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)