| ISIN | LU2705637325 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control AHC EUR |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to generate moderate return across the investment horizon mentioned below. The investment process starts with the determination by the Investment Manager of the expected return of each asset class over the next 5 years. These expected returns are the best estimates based on Investment Manager proprietary framework which includes long-term macroeconomic trends in demographics, labor force and productivity to define economic growth, inflation monetary and fiscal policy path as well as multiple valuation metrics over next 5 years. Based on that, an optimization process is used to define the strategic asset allocation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.62 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.41 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.70 EUR | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 90.29 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 104.62 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 262'798 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.03% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.25% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +0.72% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +3.40% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +11.09% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +5.26% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +4.62% |
02.10.2024 - 23.10.2025
02.10.2024 23.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 16.40% | |
|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 16.39% | |
| Pictet-Short-Term Money Market USD I | 13.85% | |
| iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Acc | 13.37% | |
| iShares MSCI EM ETF USD Acc | 10.37% | |
| UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35 CHF Aacc | 9.10% | |
| iShares JP Morgan $ EM Bd ETF USD Acc | 8.18% | |
| iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Acc | 7.19% | |
| Union Bancaire Prive 0.00 24-Xx 31/12u | 5.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 2.50% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |