U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2027 IC EUR

Dati di base

ISIN LU2695671557
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2027 IC EUR
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.29 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 107.35 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 107.35 EUR 08.10.2025
Min 52 settimani * 103.28 EUR 31.10.2024
NAV * 107.29 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'860'208
Attivo della classe *** 53'632
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.92% 30.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +1.96% 30.12.2024
09.10.2025
1 mese +0.14% 25.09.2025
09.10.2025
3 mesi +0.84% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +2.67% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +3.78% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +7.29% 28.05.2024
09.10.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 1.1% 31.12%
Italy (Republic Of) 2.95% 30.53%
Italy (Republic Of) 0.85% 19.29%
Italy (Republic Of) 2.2% 18.79%
Italy (Republic Of) 2.05% 0.13%
Italy (Republic Of) 1.25% 0.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.64%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)