| ISIN | IE000LFCJ698 | 
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Montlake Ucits Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund MontLake - Alpha Fixed Income UCITS Fund - CHA | 
| Offerente del fondo | Waystone
                                            
    
        Shelbourne Rd 35, 4th Floor D04 A4E0, Dublin Telefono: +35316192300 E-Mail: clientsolutions@waystone.com Web: https://www.waystone.com/ | 
| Offerente del fondo | Waystone | 
| Rappresentante in Svizzera | Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 | 
| Distributore(i) | Fortune Financial Strategies SA - Leonard Aquarone Geneva Telefono: +41 (0) 22 304 18 15 | 
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Other | 
| Paese di domicilio | Irlanda | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 106.82 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.93 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 106.93 CHF | 29.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 105.32 CHF | 19.09.2025 | 
| NAV * | 106.82 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.08% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +1.06% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +1.33% | 18.09.2025 - 30.10.2025
        18.09.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | - | - | 
| 1 anno | - | - | 
| 2 anni | - | - | 
| 3 anni | - | - | 
| 5 anni | - | - | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo | 
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | |