| ISIN | LU0862305694 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - EM Responsible Income Opportunities ZC USD |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 111.98 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 112.00 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 112.00 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.83 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 111.98 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.43% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.13% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +1.27% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +4.19% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +7.45% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +9.18% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +11.98% |
16.07.2024 - 28.10.2025
16.07.2024 28.10.2025 |
| 3 anni | +11.98% |
16.07.2024 - 28.10.2025
16.07.2024 28.10.2025 |
| 5 anni | +11.98% |
16.07.2024 - 28.10.2025
16.07.2024 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
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| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |