UBAM - 30 Global Leaders Equity ZHC

Dati di base

ISIN LU1046628118
Numero di valore 23709032
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - 30 Global Leaders Equity ZHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 166.18 USD 05.09.2025
Prezzo precedente * 166.12 USD 04.09.2025
Max 52 settimani * 167.39 USD 25.07.2025
Min 52 settimani * 135.49 USD 08.04.2025
NAV * 166.18 USD 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.31% 31.12.2024
05.09.2025
Performance YTD (in CHF) -6.52% 31.12.2024
05.09.2025
1 mese +1.54% 05.08.2025
05.09.2025
3 mesi +3.40% 05.06.2025
05.09.2025
6 mesi +4.43% 05.03.2025
05.09.2025
1 anno +7.09% 05.09.2024
05.09.2025
2 anni +21.78% 05.09.2023
05.09.2025
3 anni +38.49% 05.09.2022
05.09.2025
5 anni +67.20% 30.10.2020
05.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.0035%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)