| ISIN | IE00BJ023P46 |
|---|---|
| Numero di valore | 48261582 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD C1 Accumulating Class |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 9.67 USD | 27.06.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 9.67 USD | 26.06.2025 |
| Max 52 settimani * | 9.67 USD | 26.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.21 USD | 02.07.2024 |
| NAV * | 9.67 USD | 27.06.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.51% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -9.82% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
| 1 mese | +1.23% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
| 3 mesi | +0.91% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
| 6 mesi | +2.73% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
| 1 anno | +4.74% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
| 2 anni | +8.74% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
| 3 anni | +9.73% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
| 5 anni | -3.43% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 2.35% |
|---|---|
| Data TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |