Alken Fund-Absolute Return Europe CH2 - CHF

Dati di base

ISIN LU0866838146
Numero di valore 20209354
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-Absolute Return Europe CH2 - CHF
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.05 CHF 29.09.2025
Prezzo precedente * 161.90 CHF 26.09.2025
Max 52 settimani * 161.90 CHF 26.09.2025
Min 52 settimani * 118.53 CHF 25.10.2024
NAV * 161.05 CHF 29.09.2025
Issue Price * 161.05 CHF 29.09.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +27.39% 31.12.2024
29.09.2025
1 mese +1.40% 29.08.2025
29.09.2025
3 mesi +3.44% 30.06.2025
29.09.2025
6 mesi +13.82% 31.03.2025
29.09.2025
1 anno +32.92% 30.09.2024
29.09.2025
2 anni +41.22% 29.09.2023
29.09.2025
3 anni +45.39% 29.09.2022
29.09.2025
5 anni +58.05% 29.09.2020
29.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)