Alken Fund-Absolute Return Europe US2 - USD

Dati di base

ISIN LU0866837924
Numero di valore 20209313
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-Absolute Return Europe US2 - USD
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 207.41 USD 02.10.2025
Prezzo precedente * 207.06 USD 01.10.2025
Max 52 settimani * 207.41 USD 02.10.2025
Min 52 settimani * 146.19 USD 25.10.2024
NAV * 207.41 USD 02.10.2025
Issue Price * 207.41 USD 02.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +32.24% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +16.19% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +3.25% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +6.73% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +17.31% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +39.32% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +53.09% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +58.51% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +80.47% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)