ISIN | CH0220713850 |
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Numero di valore | 22071385 |
Bloomberg Global ID | AXSBGX3 SW |
Nome del fondo | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged) |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 790.24 CHF | 28.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 789.68 CHF | 25.07.2025 |
Max 52 settimani * | 825.95 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 785.38 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 790.24 CHF | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.81% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
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1 mese | -0.90% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mesi | -1.29% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mesi | -0.68% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 anno | -2.06% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 anni | -2.42% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 anni | -10.35% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 anni | -20.49% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.35% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |