ISIN | LU0383782793 |
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Numero di valore | 4503028 |
Bloomberg Global ID | BBG0019X19T3 |
Nome del fondo | DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class I |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 251.29 EUR | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 246.83 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 275.36 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 208.00 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 251.29 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.55% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.30% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | +5.04% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +17.32% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | -4.29% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | -5.05% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +7.67% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +0.27% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | -2.14% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |