ISIN | LU2918479515 |
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Numero di valore | 142402122 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Short Term CHF - Bh |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguatamente proporzionato ai rischi della strategia d'investimento. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni denominate in euro Il Comparto deve investire almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso o variabile oppure in titoli di debito equivalenti denominati in euro e negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsa ufficiale. Il Comparto può investire la quota restante, tra l'altro, in strumenti del mercato monetario, in obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant di emittenti pubblici e privati, purché tali titoli siano negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsa ufficiale. Tuttavia, la durata media (duration) del portafoglio non deve essere superiore ai tre anni |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.02 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.02 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 10.07 CHF | 30.04.2025 |
Min 52 settimani * | 10.00 CHF | 20.03.2025 |
NAV * | 10.02 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 119'821'316 | |
Attivo della classe *** | 1'955'393 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -0.23% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | -0.14% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | -0.05% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +0.19% |
20.03.2025 - 09.10.2025
20.03.2025 09.10.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 4.98% | |
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Italy (Republic Of) 2.1% | 4.74% | |
France (Republic Of) 2.75% | 3.19% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.375% | 2.89% | |
United States Treasury Bonds 5.25% | 2.49% | |
Italy (Republic Of) 5.25% | 2.45% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.43% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.43% | |
Spain (Kingdom of) 1.5% | 2.35% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.76% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |