| ISIN | LU2918479515 |
|---|---|
| Numero di valore | 142402122 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Short Term CHF - Bh |
| Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
| Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguatamente proporzionato ai rischi della strategia d'investimento. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni denominate in euro Il Comparto deve investire almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso o variabile oppure in titoli di debito equivalenti denominati in euro e negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsa ufficiale. Il Comparto può investire la quota restante, tra l'altro, in strumenti del mercato monetario, in obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant di emittenti pubblici e privati, purché tali titoli siano negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsa ufficiale. Tuttavia, la durata media (duration) del portafoglio non deve essere superiore ai tre anni |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 9.98 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 9.98 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 10.07 CHF | 30.04.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.98 CHF | 16.01.2026 |
| NAV * | 9.98 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 114'276'847 | |
| Attivo della classe *** | 1'991'941 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.04% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.06% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | -0.53% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | -0.55% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | -0.19% |
20.03.2025 - 19.01.2026
20.03.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 0% | 5.31% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.75% | 3.37% | |
| United States Treasury Bonds 5.25% | 3.37% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 3.30% | |
| United States Treasury Notes 3.125% | 3.17% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.375% | 3.06% | |
| United States Treasury Notes 0.375% | 3.04% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 2.58% | |
| Italy (Republic Of) 5.25% | 2.57% | |
| Italy (Republic Of) 2.1% | 2.51% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.90% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |