| ISIN | CH1470553004 |
|---|---|
| Numero di valore | 147055300 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | MBC Immo Swiss Indirect Broad L-QIF A |
| Offerente del fondo |
Maerki Baumann & Co. AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 286 25 25 E-Mail: info@mbczh.ch Web: www.mbczh.ch |
| Offerente del fondo | Maerki Baumann & Co. AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Maerki Baumann & Co. AG Zürich Telefono: +41 44 286 25 25 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.03 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.10 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.85 CHF | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.00 CHF | 31.07.2025 |
| NAV * | 104.03 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'179'757 | |
| Attivo della classe *** | 2'464'045 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.30% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +2.97% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +4.03% |
31.07.2025 - 19.11.2025
31.07.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |