ISIN | CH1322506408 |
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Numero di valore | 132250640 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed E |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale Vaudoise |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | ok |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.72 CHF | 12.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.57 CHF | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 105.34 CHF | 04.09.2025 |
Min 52 settimani * | 100.00 CHF | 06.08.2025 |
NAV * | 103.72 CHF | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 350'008'899 | |
Attivo della classe *** | 3'022'035 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +2.58% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | +3.72% |
06.08.2025 - 12.09.2025
06.08.2025 12.09.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 15.66% | |
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Nestle SA | 15.31% | |
Roche Holding AG | 14.42% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.67% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.74% | |
ABB Ltd | 6.68% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.92% | |
Swiss Re AG | 3.37% | |
Lonza Group Ltd | 3.23% | |
Holcim Ltd | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |