ISIN | LU1459799943 |
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Numero di valore | 33394380 |
Bloomberg Global ID | UST10D SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government LT USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.78 USD | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.68 USD | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 9.90 USD | 05.08.2025 |
Min 52 settimani * | 9.52 USD | 17.07.2025 |
NAV * | 9.78 USD | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'673'990 | |
Attivo della classe *** | 659'335 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -0.95% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +2.68% |
16.07.2025 - 03.09.2025
16.07.2025 03.09.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 2.48% | |
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United States Treasury Bonds | 2.45% | |
United States Treasury Bonds | 2.43% | |
United States Treasury Bonds | 2.38% | |
United States Treasury Bonds | 2.37% | |
United States Treasury Bonds | 2.27% | |
United States Treasury Bonds | 2.27% | |
United States Treasury Bonds | 2.01% | |
United States Treasury Bonds | 1.80% | |
United States Treasury Bonds | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |