ISIN | IE00BD4TXW66 |
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Numero di valore | 26857438 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance dell’indice S&P 500 (l’“Indice”). L’Indice replica l’andamento delle 500 maggiori società quotate su mercati degli Stati Uniti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.27 USD | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.24 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 124.27 USD | 04.09.2025 |
Min 52 settimani * | 121.04 USD | 07.08.2025 |
NAV * | 124.27 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'581'957'410 | |
Attivo della classe *** | 35'180'813 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +2.67% |
07.08.2025 - 04.09.2025
07.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | - | - |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.93% | |
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Microsoft Corp | 6.84% | |
Apple Inc | 6.27% | |
Amazon.com Inc | 3.95% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.94% | |
Broadcom Inc | 2.62% | |
Alphabet Inc Class A | 2.22% | |
Alphabet Inc Class C | 1.80% | |
Tesla Inc | 1.75% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |