LO Funds - All Roads SH (SGD) PA

Dati di base

ISIN LU3104348332
Numero di valore 146304888
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - All Roads SH (SGD) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non, obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.21 SGD 11.09.2025
Prezzo precedente * 10.19 SGD 10.09.2025
Max 52 settimani * 10.21 SGD 11.09.2025
Min 52 settimani * 9.96 SGD 16.07.2025
NAV * 10.21 SGD 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'929'194'898
Attivo della classe *** 661'618
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.46% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +2.46% 16.07.2025
11.09.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JGB LT FUTURE SEP25 10.12%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 8.57%
Euro Bund Future Sept 25 5.83%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 5.78%
Long Gilt Future Sept 25 5.77%
Euro OAT Future Sept 25 4.70%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 4.22%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 4.08%
Kop Sep25 Future 3.56%
Hang Seng Index Future Aug 25 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)