| ISIN | LI1451916251 |
|---|---|
| Numero di valore | 145191625 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | EMCORE Systematic Alpha EMCORE Systematic Alpha -CHF- |
| Offerente del fondo |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Telefono: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
| Offerente del fondo | EMCORE AG |
| Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Hedge funds |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 102.01 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.28 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 103.28 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.45 CHF | 01.08.2025 |
| NAV * | 102.01 CHF | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.61% |
08.10.2025 - 05.11.2025
08.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +0.80% |
13.08.2025 - 05.11.2025
13.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +1.55% |
01.08.2025 - 05.11.2025
01.08.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |