Alken Fund-Global Convertible SGBh - GBP

Dati di base

ISIN LU1864133936
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-Global Convertible SGBh - GBP
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.65 GBP 07.01.2026
Prezzo precedente * 119.38 GBP 06.01.2026
Max 52 settimani * 120.21 GBP 27.10.2025
Min 52 settimani * 98.42 GBP 08.04.2025
NAV * 119.65 GBP 07.01.2026
Issue Price * 119.65 GBP 07.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.62% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.12% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +2.27% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +1.99% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +9.41% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +17.63% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +28.17% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +35.30% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +21.42% 07.10.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)