Alken Fund-Income Opportunities US3 - USD

Dati di base

ISIN LU1864132029
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-Income Opportunities US3 - USD
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.04 USD 16.05.2025
Prezzo precedente * 114.92 USD 15.05.2025
Max 52 settimani * 115.08 USD 07.05.2025
Min 52 settimani * 107.76 USD 29.05.2024
NAV * 115.04 USD 16.05.2025
Issue Price * 115.04 USD 16.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.15% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.75% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +1.12% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi +0.75% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi +2.82% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +6.63% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +14.89% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +15.04% 22.02.2023
16.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)