Pictet-Global Megatrend Selection D USD

Dati di base

ISIN LU2573010878
Numero di valore 124132772
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Global Megatrend Selection D USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio totale in un portafoglio di azioni di società che riflettono gli investimenti dei fondi tematici aperti di Pictet, in seno al quale i singoli temi di investimento sono di norma equiponderati e ribilanciati mensilmente. L'universo di investimento non è limitato a un'area geografica specifica.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 485.21 USD 07.08.2025
Prezzo precedente * 480.06 USD 06.08.2025
Max 52 settimani * 495.09 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 396.01 USD 09.04.2025
NAV * 485.21 USD 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'291'335'492
Attivo della classe *** 48'814
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.99% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) -6.73% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese -1.11% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +7.54% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi -0.50% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +9.06% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +22.59% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +27.91% 31.01.2023
07.08.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.61%
Ecolab Inc 1.25%
Broadcom Inc 1.22%
Infineon Technologies AG 1.22%
Alphabet Inc Class A 1.15%
Visa Inc Class A 1.14%
NVIDIA Corp 1.07%
NXP Semiconductors NV 1.04%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.03%
Republic Services Inc 0.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.01%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)