Pictet - Longevity I GBP

Dati di base

ISIN LU3099149539
Numero di valore 146088093
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Longevity I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 303.06 GBP 04.12.2025
Prezzo precedente * 303.48 GBP 03.12.2025
Max 52 settimani * 311.68 GBP 12.11.2025
Min 52 settimani * 284.89 GBP 07.08.2025
NAV * 303.06 GBP 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 393'684'803
Attivo della classe *** 61'132
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.47% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +2.56% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +1.20% 03.07.2025
04.12.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Boston Scientific Corp 7.20%
Intuitive Surgical Inc 5.53%
Lonza Group Ltd 5.46%
Danaher Corp 5.34%
AstraZeneca PLC 4.94%
Eli Lilly and Co 4.74%
Agilent Technologies Inc 4.45%
Garmin Ltd 4.09%
Steris PLC 3.93%
Haleon PLC 3.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)