ISIN | LU3072864245 |
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Numero di valore | 145010516 |
Bloomberg Global ID | UBMCUIX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.69 USD | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.56 USD | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 105.69 USD | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 99.68 USD | 15.07.2025 |
NAV * | 105.69 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | 105.69 USD | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 105.69 USD | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 258'062'788 | |
Attivo della classe *** | 8'332'259 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +4.18% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +6.03% |
15.07.2025 - 11.09.2025
15.07.2025 11.09.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Caribbean Group | 4.05% | |
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Cencora Inc | 3.33% | |
LPL Financial Holdings Inc | 3.08% | |
Quanta Services Inc | 2.90% | |
Vertiv Holdings Co Class A | 2.87% | |
DraftKings Inc Ordinary Shares - Class A | 2.85% | |
Broadridge Financial Solutions Inc | 2.80% | |
Burlington Stores Inc | 2.77% | |
Pinterest Inc Class A | 2.56% | |
Astera Labs Inc | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |