| ISIN | CH1139099068 |
|---|---|
| Numero di valore | 113909906 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial |
| Offerente del fondo |
Swiss Prime Site Solutions AG
Poststrasse 4a, 6300 Zug Telefono: +41 58 317 17 98 E-Mail: fondsleitung@sps.swiss E-Mail: funddistribution@sps.swiss Web: www.spssolutions.swiss |
| Offerente del fondo | Swiss Prime Site Solutions AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 111.00 CHF | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.80 CHF | 30.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 111.00 CHF | 21.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 97.19 CHF | 22.01.2025 |
| NAV * | 105.62 CHF | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 111.00 CHF | 21.01.2026 |
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.18% |
30.12.2025 - 21.01.2026
30.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.91% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mesi | +4.01% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mesi | +7.87% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 anno | +14.21% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 anni | +27.45% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 anni | +30.65% |
24.01.2023 - 21.01.2026
24.01.2023 21.01.2026 |
| 5 anni | +32.52% |
17.12.2021 - 21.01.2026
17.12.2021 21.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.72% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |