Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial

Dati di base

ISIN CH1139099068
Numero di valore 113909906
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial
Offerente del fondo Swiss Prime Site Solutions AG Poststrasse 4a, 6300 Zug
Telefono: +41 58 317 17 98
E-Mail: fondsleitung@sps.swiss
E-Mail: funddistribution@sps.swiss
Web: www.spssolutions.swiss
Offerente del fondo Swiss Prime Site Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.00 CHF 21.01.2026
Prezzo precedente * 110.80 CHF 30.12.2025
Max 52 settimani * 111.00 CHF 21.01.2026
Min 52 settimani * 97.19 CHF 22.01.2025
NAV * 105.62 CHF 30.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 111.00 CHF 21.01.2026
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.18% 30.12.2025
21.01.2026
1 mese +0.91% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +4.01% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +7.87% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +14.21% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +27.45% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +30.65% 24.01.2023
21.01.2026
5 anni +32.52% 17.12.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)