ISIN | CH1383487928 |
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Numero di valore | 138348792 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Equity North America La |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.97 USD | 06.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 101.22 USD | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 103.08 USD | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 99.80 USD | 08.07.2025 |
NAV * | 101.97 USD | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 361'686'247 | |
Attivo della classe *** | 8'345'192 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +1.88% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +1.97% |
02.07.2025 - 06.08.2025
02.07.2025 06.08.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.28% | |
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NVIDIA Corp | 6.98% | |
Apple Inc | 5.37% | |
Amazon.com Inc | 4.28% | |
Alphabet Inc Class A | 2.97% | |
Broadcom Inc | 2.88% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.43% | |
Alphabet Inc Class C | 1.94% | |
Visa Inc Class A | 1.70% | |
BlackRock Inc | 1.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |