Rivertree Equity - Income Europe F Cap

Dati di base

ISIN LU0794133487
Numero di valore 18778937
Bloomberg Global ID BBG0038HVDP7
Nome del fondo Rivertree Equity - Income Europe F Cap
Offerente del fondo KBL European Private Bankers Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Offerente del fondo KBL European Private Bankers
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Telefono: +41 58 316 60 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'100.83 EUR 19.01.2024
Prezzo precedente * 1'100.37 EUR 18.01.2024
Max 52 settimani * 1'123.75 EUR 04.01.2024
Min 52 settimani * 1'015.55 EUR 23.10.2023
NAV * 1'100.83 EUR 19.01.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.86% 19.12.2023
19.01.2024
3 mesi +6.73% 19.10.2023
19.01.2024
6 mesi +3.15% 19.07.2023
19.01.2024
1 anno +3.70% 19.01.2023
19.01.2024
2 anni -1.29% 19.01.2022
19.01.2024
3 anni +15.64% 19.01.2021
19.01.2024
5 anni +35.38% 21.01.2019
19.01.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)