UBAM - Global Fintech Equity IPC

Dati di base

ISIN LU2001965115
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Global Fintech Equity IPC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.23 USD 26.05.2025
Prezzo precedente * 130.95 USD 23.05.2025
Max 52 settimani * 135.56 USD 19.05.2025
Min 52 settimani * 105.31 USD 04.06.2024
NAV * 131.23 USD 26.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.44% 31.12.2024
26.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.58% 31.12.2024
26.05.2025
1 mese +5.72% 28.04.2025
26.05.2025
3 mesi -0.22% 26.02.2025
26.05.2025
6 mesi -1.60% 26.11.2024
26.05.2025
1 anno +21.40% 27.05.2024
26.05.2025
2 anni +45.18% 26.05.2023
26.05.2025
3 anni +46.36% 27.05.2022
26.05.2025
5 anni +31.23% 02.10.2020
26.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)