Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate MT CHF

Dati di base

ISIN CH0517888993
Numero di valore 51788899
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate MT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 78.58 CHF 21.05.2025
Prezzo precedente * 79.25 CHF 20.05.2025
Max 52 settimani * 83.76 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 77.05 CHF 11.04.2025
NAV * 78.58 CHF 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.67% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +0.60% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi -5.53% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi -3.24% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno -4.19% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni -1.60% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni -12.32% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni -21.07% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)