RFP Special Europe - C

Dati di base

ISIN CH0293550239
Numero di valore 29355023
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RFP Special Europe - C
Offerente del fondo Rieter Fischer Partners AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Offerente del fondo Rieter Fischer Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Telefono: +41 43 305 07 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 199.61 EUR 25.02.2025
Prezzo precedente * 201.06 EUR 24.02.2025
Max 52 settimani * 209.91 EUR 27.05.2024
Min 52 settimani * 185.71 EUR 20.12.2024
NAV * 199.61 EUR 25.02.2025
Issue Price *
Redemption Price * 199.61 EUR 25.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.22% 31.12.2024
25.02.2025
Performance YTD (in CHF) +6.09% 31.12.2024
25.02.2025
1 mese +3.16% 27.01.2025
25.02.2025
3 mesi +3.38% 25.11.2024
25.02.2025
6 mesi -2.45% 26.08.2024
25.02.2025
1 anno +0.16% 26.02.2024
25.02.2025
2 anni -5.64% 27.02.2023
25.02.2025
3 anni -19.00% 25.02.2022
25.02.2025
5 anni -7.55% 25.02.2020
25.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)