RESCAD Swiss Real Estate Investments - I A

Dati di base

ISIN CH1397803821
Numero di valore 139780382
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RESCAD Swiss Real Estate Investments - I A
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** RESCAD invests in SIX listed Swiss real estate stocks and investment funds with strong and proven management, well managed business models and attractive development potential. The investments are identified with a consistent bottom-up investment approach and a top-down risk process. The target is to be exposed to predominantly residential Swiss real estate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.60 CHF 24.07.2025
Prezzo precedente * 107.61 CHF 23.07.2025
Max 52 settimani * 109.98 CHF 23.05.2025
Min 52 settimani * 100.00 CHF 02.12.2024
NAV * 107.60 CHF 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'759'943
Attivo della classe *** 19'759'943
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.24% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese -0.77% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +2.52% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +4.65% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +7.60% 02.12.2024
24.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)