PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds SH (CHF) MD

Dati di base

ISIN LU3021383974
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds SH (CHF) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s objective is to seek an annual rate of total return greater than the annual rate of total return of the Benchmark. The Investment Manager will attempt to achieve such objective by primarily investing fixed and floating rate debt securities rated investment grade issued by governments, government-related and supranational entities. The Sub-Fund may invest in debt obligations of all maturities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.04 CHF 01.08.2025
Prezzo precedente * 9.97 CHF 31.07.2025
Max 52 settimani * 10.08 CHF 26.06.2025
Min 52 settimani * 9.94 CHF 15.07.2025
NAV * 10.04 CHF 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 438'303'427
Attivo della classe *** 4'469'888
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -0.29% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +0.24% 10.06.2025
01.08.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)