| ISIN | LU0726357873 |
|---|---|
| Numero di valore | 14615186 |
| Bloomberg Global ID | BBG002G5MVH5 |
| Nome del fondo | Pictet-Eur Short Term High Yield R |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond High Yield ST |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento e altri strumenti di debito di seconda qualità, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono complessivamente coperti in EUR e hanno un rating equivalente a B-,secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 134.54 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 134.52 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 134.70 EUR | 14.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 128.37 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 134.54 EUR | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'482'800'686 | |
| Attivo della classe *** | 533'729'965 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.20% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.20% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mese | -0.04% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +0.48% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +2.24% |
06.05.2025 - 03.11.2025
06.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +3.92% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +12.14% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +19.92% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +15.46% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 3.97% | |
|---|---|---|
| Drax Finco Plc 5.875% | 1.00% | |
| Altarea SCA 1.875% | 1.00% | |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375% | 1.00% | |
| TDC Net AS 5.056% | 0.89% | |
| RCS & RDS SA 3.25% | 0.87% | |
| Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% | 0.86% | |
| I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 3.75% | 0.83% | |
| Telefonica Europe B V 2.88% | 0.80% | |
| CPUK Finance Limited 4.5% | 0.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.58% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.59% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |