Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund HKD A (Monthly) Distributing Class

Dati di base

ISIN IE000HI3PNG3
Numero di valore 144817596
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund HKD A (Monthly) Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Neuberger Berman Corporate Hybrid Fund (il "Fondo") mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti da investimenti in obbligazioni ibride societarie in tutto il mondo. Le obbligazioni ibride societarie sono titoli strutturati che presentano sia le caratteristiche delle azioni che quelle delle obbligazioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.98 HKD 04.07.2025
Prezzo precedente * 9.97 HKD 03.07.2025
Max 52 settimani * 10.00 HKD 30.06.2025
Min 52 settimani * 9.92 HKD 02.06.2025
NAV * 9.98 HKD 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'018'403'710
Attivo della classe *** 233'347
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.40% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +0.50% 02.06.2025
03.07.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.71%
TransCanada Trust 3.03%
Southern Co. 3.00%
Engie SA 2.92%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 2.82%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.65%
Elia Group SA/NV 2.56%
Bell Canada 2.51%
Heimstaden Bostad AB 2.39%
Electricite de France SA 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)