ISIN | IE000HI3PNG3 |
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Numero di valore | 144817596 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund HKD A (Monthly) Distributing Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Neuberger Berman Corporate Hybrid Fund (il "Fondo") mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti da investimenti in obbligazioni ibride societarie in tutto il mondo. Le obbligazioni ibride societarie sono titoli strutturati che presentano sia le caratteristiche delle azioni che quelle delle obbligazioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.98 HKD | 04.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.97 HKD | 03.07.2025 |
Max 52 settimani * | 10.00 HKD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 9.92 HKD | 02.06.2025 |
NAV * | 9.98 HKD | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'018'403'710 | |
Attivo della classe *** | 233'347 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.40% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +0.50% |
02.06.2025 - 03.07.2025
02.06.2025 03.07.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Volkswagen International Finance N.V. | 3.71% | |
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TransCanada Trust | 3.03% | |
Southern Co. | 3.00% | |
Engie SA | 2.92% | |
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG | 2.82% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE | 2.65% | |
Elia Group SA/NV | 2.56% | |
Bell Canada | 2.51% | |
Heimstaden Bostad AB | 2.39% | |
Electricite de France SA | 2.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.26% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |