Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR D A1 DisU

Dati di base

ISIN IE000YTY4DN7
Numero di valore
Bloomberg Global ID WMFWEAD ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR D A1 DisU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente e investirà principalmente a livello globale (ivi inclusi i mercati emergenti) in società dei settori utility, trasporti, energia, immobiliare e industriale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.84 EUR 11.07.2025
Prezzo precedente * 9.85 EUR 10.07.2025
Max 52 settimani * 10.13 EUR 20.05.2025
Min 52 settimani * 9.81 EUR 25.06.2025
NAV * 9.84 EUR 11.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 685'676'632
Attivo della classe *** 8'891
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.88% 10.06.2025
10.07.2025
3 mesi -1.48% 09.05.2025
10.07.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E.ON SE 4.33%
Williams Companies Inc 4.25%
Vinci SA 4.08%
Engie SA 3.99%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 3.69%
Sempra 3.67%
National Grid PLC 3.63%
Atmos Energy Corp 3.44%
WEC Energy Group Inc 3.39%
Dominion Energy Inc 3.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)