ISIN | IE000YTY4DN7 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | WMFWEAD ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR D A1 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente e investirà principalmente a livello globale (ivi inclusi i mercati emergenti) in società dei settori utility, trasporti, energia, immobiliare e industriale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.84 EUR | 11.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9.85 EUR | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 10.13 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 9.81 EUR | 25.06.2025 |
NAV * | 9.84 EUR | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 685'676'632 | |
Attivo della classe *** | 8'891 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -0.88% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | -1.48% |
09.05.2025 - 10.07.2025
09.05.2025 10.07.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.ON SE | 4.33% | |
---|---|---|
Williams Companies Inc | 4.25% | |
Vinci SA | 4.08% | |
Engie SA | 3.99% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3.69% | |
Sempra | 3.67% | |
National Grid PLC | 3.63% | |
Atmos Energy Corp | 3.44% | |
WEC Energy Group Inc | 3.39% | |
Dominion Energy Inc | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |