ZO China Value Fund R-EUR

Dati di base

ISIN LU2091133681
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZO China Value Fund R-EUR
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.23 EUR 14.04.2023
Prezzo precedente * 98.95 EUR 11.04.2023
Max 52 settimani * 119.93 EUR 05.07.2022
Min 52 settimani * 87.81 EUR 31.10.2022
NAV * 98.23 EUR 14.04.2023
Issue Price *
Redemption Price * 98.23 EUR 14.04.2023
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.08% 17.03.2023
14.04.2023
3 mesi -4.96% 20.01.2023
14.04.2023
6 mesi -2.30% 14.10.2022
14.04.2023
1 anno -11.56% 19.04.2022
14.04.2023
2 anni -21.76% 16.04.2021
14.04.2023
3 anni -3.02% 14.04.2020
14.04.2023
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)