| ISIN | LI1204229853 |
|---|---|
| Numero di valore | 120422985 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) CA |
| Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
| Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
| Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
| Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | In seeking to achieve the investment objective, the Sub-Fund will invest most of its assets in inflation-linked debt securities and instruments (debentures, fixed-rate securities, notes and others) of private and public debtors all over the world. The Sub-Fund is considered to be actively managed in reference to the Benchmark by virtue of the fact that the Asset Manager uses the Benchmark to provide a framework for the Sub-Fund's main investable universe, for risk measurement metrics and for performance comparison purposes. To achieve the investment objective, the Asset Manager of the Sub-Fund employs an investment process using both fundamental issuer analyses and analyses of current market conditions. The Sub-Fund incorporates sustainability considerations into the investment strategy and integrates environmental and / or social characteristics as part of its investment process in the manner disclosed below. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 984.59 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 983.97 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'019.54 USD | 04.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 976.54 USD | 18.08.2025 |
| NAV * | 984.59 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 304'397'005 | |
| Attivo della classe *** | 493'920 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.46% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -12.09% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | -0.02% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +0.01% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | -2.47% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +0.51% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | -0.31% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +3.26% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +3.93% |
23.09.2022 - 18.12.2025
23.09.2022 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.125% | 5.56% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.125% | 5.42% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 5.41% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 5.36% | |
| European Bank For Reconstruction & Development 0.1% | 4.73% | |
| France (Republic Of) 0.1% | 4.73% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 4.73% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 4.67% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 4.63% | |
| Italy (Republic Of) 0.4% | 4.19% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |