Emerging Markets HZ HKD

Dati di base

ISIN LU3052021428
Numero di valore 144120470
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets HZ HKD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6'819.14 HKD 02.07.2025
Prezzo precedente * 6'828.64 HKD 01.07.2025
Max 52 settimani * 6'843.67 HKD 27.06.2025
Min 52 settimani * 6'063.33 HKD 22.04.2025
NAV * 6'819.14 HKD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'670'779'460
Attivo della classe *** 1'316'015
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +4.10% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +12.47% 22.04.2025
02.07.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.66%
Tencent Holdings Ltd 6.52%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.16%
HDFC Bank Ltd 3.52%
ICICI Bank Ltd 3.46%
Samsung Electronics Co Ltd 2.22%
BYD Co Ltd Class H 2.21%
MediaTek Inc 2.19%
Max Financial Services Ltd 2.18%
Infosys Ltd ADR 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)