Pictet - Emerging Markets HZ HKD

Dati di base

ISIN LU3052021428
Numero di valore 144120470
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Emerging Markets HZ HKD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6'778.67 HKD 04.08.2025
Prezzo precedente * 6'683.60 HKD 01.08.2025
Max 52 settimani * 6'973.50 HKD 24.07.2025
Min 52 settimani * 6'063.33 HKD 22.04.2025
NAV * 6'778.67 HKD 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'464'889'073
Attivo della classe *** 1'317'947
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.80% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi +6.12% 06.05.2025
04.08.2025
6 mesi +11.80% 22.04.2025
04.08.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.43%
Tencent Holdings Ltd 6.37%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.17%
HDFC Bank Ltd 3.50%
ICICI Bank Ltd 3.34%
SK Hynix Inc 2.73%
China Construction Bank Corp Class H 2.45%
Samsung Electronics Co Ltd 2.34%
Max Financial Services Ltd 2.31%
Bank Of Jiangsu Co Ltd Class A 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.163%
Data TER *** 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)