ISIN | LU3052021428 |
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Numero di valore | 144120470 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Emerging Markets HZ HKD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6'778.67 HKD | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 6'683.60 HKD | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 6'973.50 HKD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 6'063.33 HKD | 22.04.2025 |
NAV * | 6'778.67 HKD | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'464'889'073 | |
Attivo della classe *** | 1'317'947 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -0.80% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +6.12% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | +11.80% |
22.04.2025 - 04.08.2025
22.04.2025 04.08.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.43% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.37% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.17% | |
HDFC Bank Ltd | 3.50% | |
ICICI Bank Ltd | 3.34% | |
SK Hynix Inc | 2.73% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.45% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.34% | |
Max Financial Services Ltd | 2.31% | |
Bank Of Jiangsu Co Ltd Class A | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.163% |
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Data TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |