| ISIN | CH1435340711 |
|---|---|
| Numero di valore | 143534071 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pentafolio Aktien Schweiz Fonds V-CHF |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
GAMMA FINANCIALS AG Zug |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'112.28 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'110.26 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'112.28 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'000.00 CHF | 30.04.2025 |
| NAV * | 1'112.28 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 42'685'186 | |
| Attivo della classe *** | 25'728'192 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.97% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.81% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.93% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +6.57% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +11.23% |
30.04.2025 - 08.01.2026
30.04.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.30% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |