Swisscanto (CH) Swiss Foundation Fund Sustainable CT CHF

Dati di base

ISIN CH1432501513
Numero di valore 143250151
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Swiss Foundation Fund Sustainable CT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.14 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 111.66 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 112.14 CHF 09.01.2026
Min 52 settimani * 99.34 CHF 16.04.2025
NAV * 112.14 CHF 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'379'393
Attivo della classe *** 2'983'261
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.42% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +1.66% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +2.73% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +6.33% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +12.14% 15.04.2025
09.01.2026
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 52.57
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.13
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) EF Sust Switzerland NT CHF 25.21%
SWC (CH) BF Sustainable CHF NT CHF 20.72%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NTH1 CHF 14.27%
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) NT CHF 9.12%
SWC (CH) EF Sustainable EmMa NT CHF 2.84%
E-mini S&P 500 Future Mar 26 2.52%
NVIDIA Corp 1.65%
Alphabet Inc Class A 1.32%
Microsoft Corp 1.31%
Apple Inc 1.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)