Pictet-Eur Short Term High Yield HP USD

Dati di base

ISIN LU0736302232
Numero di valore 14763868
Bloomberg Global ID BBG002G5NCP7
Nome del fondo Pictet-Eur Short Term High Yield HP USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield ST
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento e altri strumenti di debito di seconda qualità, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono complessivamente coperti in EUR e hanno un rating equivalente a B-,secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 219.10 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 219.04 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 219.10 USD 05.06.2025
Min 52 settimani * 203.85 USD 17.06.2024
NAV * 219.10 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'605'536'285
Attivo della classe *** 4'128'963
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.94% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.08% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.25% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.59% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +3.20% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +7.43% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +17.12% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +21.93% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +26.53% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 4.25%
ZF Finance GmbH 3% 1.19%
Altarea SCA 1.875% 1.06%
TDC Net AS 5.056% 0.99%
Jerrold Finco PLC 5.25% 0.95%
RCS & RDS SA 3.25% 0.95%
Telefonica Europe B V 2.88% 0.89%
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% 0.85%
CPUK Finance Limited 4.5% 0.84%
Iron Mountain UK PLC 3.875% 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.22%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)