Pictet-Eur Short Term High Yield HP USD

Dati di base

ISIN LU0736302232
Numero di valore 14763868
Bloomberg Global ID BBG002G5NCP7
Nome del fondo Pictet-Eur Short Term High Yield HP USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield ST
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento e altri strumenti di debito di seconda qualità, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono complessivamente coperti in EUR e hanno un rating equivalente a B-,secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 227.26 USD 19.01.2026
Prezzo precedente * 228.03 USD 16.01.2026
Max 52 settimani * 228.03 USD 16.01.2026
Min 52 settimani * 210.71 USD 09.04.2025
NAV * 227.26 USD 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'739'223'250
Attivo della classe *** 5'360'875
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.37% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.94% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +0.58% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +1.67% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +2.93% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +6.63% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +14.10% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +24.50% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +25.27% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 5.52%
Altarea SCA 1.875% 1.01%
Drax Finco Plc 5.875% 0.99%
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375% 0.98%
TDC Net AS 5.056% 0.90%
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% 0.87%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 3.75% 0.84%
Telefonica Europe B V 2.88% 0.81%
CPUK Finance Limited 4.5% 0.77%
Fibercop S.p.A. 6.875% 0.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.23%
Data TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)