ISIN | LU3028060559 |
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Numero di valore | 143115894 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy ST CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115'963.41 CHF | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 115'707.27 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 117'724.24 CHF | 30.07.2025 |
Min 52 settimani * | 98'999.57 CHF | 16.04.2025 |
NAV * | 115'963.41 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 84'328'502 | |
Attivo della classe *** | 14'107'277 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -0.23% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +3.80% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +15.96% |
14.04.2025 - 28.08.2025
14.04.2025 28.08.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synopsys Inc | 3.52% | |
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Amphenol Corp Class A | 3.20% | |
Microsoft Corp | 3.14% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.96% | |
Comfort Systems USA Inc | 2.91% | |
RB Global Inc | 2.59% | |
Tetra Tech Inc | 2.56% | |
Republic Services Inc | 2.55% | |
United Rentals Inc | 2.51% | |
MercadoLibre Inc | 2.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |