AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I

Dati di base

ISIN CH0033317147
Numero di valore 3331714
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 385.90 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 386.63 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 386.63 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 312.99 USD 08.04.2025
NAV * 385.90 USD 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.24% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -8.31% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +3.75% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +9.63% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +4.41% 03.01.2025
01.07.2025
1 anno +9.62% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +34.69% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +56.45% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +80.33% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.84
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 101.9885
ADDI Date 01.07.2025

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.32%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)