JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund B Accumulating

Dati di base

ISIN GB00B0LLB757
Numero di valore 2326837
Bloomberg Global ID BBG000DZ00S6
Nome del fondo JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund B Accumulating
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United Kingdom
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Regno Unito
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3.30 GBP 21.03.2025
Prezzo precedente * 3.32 GBP 20.03.2025
Max 52 settimani * 3.49 GBP 19.09.2024
Min 52 settimani * 3.09 GBP 19.04.2024
NAV * 3.30 GBP 21.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.29% 31.12.2024
21.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.84% 31.12.2024
21.03.2025
1 mese -2.21% 21.02.2025
21.03.2025
3 mesi +0.63% 23.12.2024
21.03.2025
6 mesi -4.33% 23.09.2024
21.03.2025
1 anno +5.96% 21.03.2024
21.03.2025
2 anni +8.40% 21.03.2023
21.03.2025
3 anni +13.05% 21.03.2022
21.03.2025
5 anni +56.06% 23.03.2020
21.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)