Pictet - Premium Brands HZ CHF

Dati di base

ISIN LU2319669607
Numero di valore 110407498
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Premium Brands HZ CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 404.96 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 403.78 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 476.90 CHF 06.02.2025
Min 52 settimani * 353.75 CHF 09.04.2025
NAV * 404.96 CHF 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'348'115'501
Attivo della classe *** 79'038
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.21% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +3.53% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi -0.79% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi -1.60% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +7.14% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +5.80% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +8.21% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +14.69% 14.06.2021
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

American Express Co 4.88%
Essilorluxottica 4.85%
L'Oreal SA 4.73%
Visa Inc Class A 4.70%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.49%
Hermes International SA 4.40%
Ferrari NV 4.39%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.30%
Accor SA 4.18%
adidas AG 4.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.16%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)