ISIN | LU2319669607 |
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Numero di valore | 110407498 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Premium Brands HZ CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 391.30 CHF | 02.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 377.46 CHF | 30.04.2025 |
Max 52 settimani * | 476.90 CHF | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 353.75 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 391.30 CHF | 02.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.31% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | -3.43% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 mesi | -15.94% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 mesi | -1.26% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 anno | -2.55% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 anni | -1.01% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 anni | +5.09% |
02.05.2022 - 02.05.2025
02.05.2022 02.05.2025 |
5 anni | +10.82% |
14.06.2021 - 02.05.2025
14.06.2021 02.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |