Swiss Life Index Funds (CH) Equity ESG Emerging Markets AM Cap

Dati di base

ISIN CH1318029167
Numero di valore 131802916
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Equity ESG Emerging Markets AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the MSCI Emerging Markets ESG Leaders Net Return benchmark. Instead of investing in all securities of the benchmark, the fund management company can pick a representative sample (optimised sampling). The selection is made using a system that takes into account quantitative factors determining returns. In addition to the investment restrictions listed below and other legal and regulatory restrictions, reasons for limiting the portfolio to a representative sample of benchmark securities may also include the costs and expenses incurred by the sub-fund and the illiquidity of certain investments. These optimisation strategies may include holding securities at ratios different from the benchmark and/or using derivatives to track the performance of certain securities included in the benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'030.62 CHF 08.08.2025
Prezzo precedente * 1'037.78 CHF 07.08.2025
Max 52 settimani * 1'037.78 CHF 07.08.2025
Min 52 settimani * 820.88 CHF 09.04.2025
NAV * 1'030.62 CHF 08.08.2025
Issue Price * 1'030.62 CHF 08.08.2025
Redemption Price * 1'030.62 CHF 08.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 132'230'480
Attivo della classe *** 102'388
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +3.94% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +10.30% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +3.13% 06.03.2025
08.08.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 18.40%
Tencent Holdings Ltd 8.49%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.95%
HDFC Bank Ltd 2.72%
Reliance Industries Ltd 2.19%
China Construction Bank Corp Class H 2.00%
Infosys Ltd 1.28%
BYD Co Ltd Class H 1.18%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 1.06%
Naspers Ltd Class N 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)