ISIN | LU2904676918 |
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Numero di valore | 138360192 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESG AH CHF |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) |
GKB Chur |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund’s primary investment objective is to achieve appropriate investment returns while observing the investment principle of “capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.70 CHF | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.32 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 101.40 CHF | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 99.70 CHF | 12.05.2025 |
NAV * | 99.70 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 311'643'063 | |
Attivo della classe *** | 121'246 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -0.35% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -0.30% |
26.03.2025 - 12.05.2025
26.03.2025 12.05.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |