| ISIN | CH1318029183 |
|---|---|
| Numero di valore | 131802918 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB R Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | . |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'019.50 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'019.40 CHF | 27.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'023.24 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 997.92 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'019.50 CHF | 28.11.2025 |
| Issue Price * | 1'019.50 CHF | 28.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'019.50 CHF | 28.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 168'136'408 | |
| Attivo della classe *** | 1'015 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.19% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | +0.73% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +0.49% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | +2.09% |
08.04.2025 - 28.11.2025
08.04.2025 28.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 2% | 1.01% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.01% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.00% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.96% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.82% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.76% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.71% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |