Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB R Cap

Dati di base

ISIN CH1318029183
Numero di valore 131802918
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** .
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'006.97 CHF 22.07.2025
Prezzo precedente * 1'005.26 CHF 21.07.2025
Max 52 settimani * 1'018.26 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 997.92 CHF 09.04.2025
NAV * 1'006.97 CHF 22.07.2025
Issue Price * 1'006.97 CHF 22.07.2025
Redemption Price * 1'006.97 CHF 22.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'209'207
Attivo della classe *** 1'001
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -0.07% 23.06.2025
22.07.2025
3 mesi +0.30% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +0.84% 08.04.2025
22.07.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.06%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.95%
Switzerland (Government Of) 2% 0.95%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.93%
Switzerland (Government Of) 0% 0.87%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.87%
Switzerland (Government Of) 4% 0.86%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.75%
Switzerland (Government Of) 3.25% 0.71%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)