ARKUDOS Alternative Fund - Swiss Equity Alpha 130/30 Klasse CHF-P

Dati di base

ISIN LI1126868150
Numero di valore 112686815
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ARKUDOS Alternative Fund - Swiss Equity Alpha 130/30 Klasse CHF-P
Offerente del fondo MRB Vermögensverwaltungs AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 210 42 77
E-Mail: info@mrbpartner.ch
Offerente del fondo MRB Vermögensverwaltungs AG
Rappresentante in Svizzera MRB Vermögensverwaltungs AG
Zürich
Telefono: +41 44 210 42 77
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims for capital appreciation by applying a 130-30 long/short strategy focussing on the Swiss equity market. A 130-30 designation implies using a ratio of 130% of starting capital allocated to long positions and accomplishing this by taking in 30% of the starting capital from shorting stocks. Hereby a better risk/reward profile can be achieved than by long-only strategies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.98 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 100.73 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 106.26 CHF 26.02.2025
Min 52 settimani * 88.76 CHF 09.04.2025
NAV * 100.98 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'738'392
Attivo della classe *** 5'637'608
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +6.87% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -4.97% 26.02.2025
08.05.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 2.31%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.31%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)